裝修公司管理制度[范例15篇]
在日常生活和工作中,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,下面是小編為大家整理的裝修公司管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。
裝修公司管理制度1記帳,要嚴(yán)格個人借款審批程序,借款的審批程序是:借款人 部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理。借用現(xiàn)金,必須用于現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用項(xiàng)目的支付。
制作、更新及總經(jīng)理特批的部門外,一律不得上網(wǎng)。
三、員工打***,用語應(yīng)盡量簡潔、明確,以減少通話時間。
四、撥打外線接通聲響四次對方無人接聽時,應(yīng)掛機(jī)重新?lián)芙小?/p>
五、公司員工接聽外線***必須使用公司標(biāo)準(zhǔn)用語:'您好,設(shè)計(jì)大師樓'。
六、前臺文秘接聽外線***應(yīng)說,'您好,設(shè)計(jì)大師樓',當(dāng)對方告知分機(jī)***時,應(yīng)說:'請稍等!'如分機(jī)占線,應(yīng)說:'***占線,請稍后再打'或說:'分機(jī)占線,請您記一下分機(jī)號稍后再打!'其他內(nèi)容視情況回答,總的要求語音甜美,用語禮貌、規(guī)范、簡潔。
七、公司員工不得利用公司***撥打私人***。如有急事應(yīng)向部門經(jīng)理或主管說明經(jīng)同意后方可撥打。
八、公司總部***及分公司、分部,公司帳戶***話費(fèi)由行政部在每月10~20日交納。部分市場扣除的話機(jī)話費(fèi)由各分公司、分部負(fù)責(zé)交納。
九、分公司、分部負(fù)責(zé)交納的'話費(fèi)清單于每月20日前上報(bào)行政部。
十、各部門直撥***出現(xiàn)信息費(fèi),本部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)追查責(zé)任人。責(zé)任不清的由部門集體承擔(dān)此項(xiàng)費(fèi)用。
十一、違反本規(guī)定視情節(jié)給予一般或嚴(yán)重過失單一張。
十二、違反規(guī)定,不得跳行,隔頁。
(3)文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤。
三、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按業(yè)務(wù)情況籌備現(xiàn)金,負(fù)責(zé)按時發(fā)放工資及提成。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金做到日清月結(jié)。
五、銀行帳務(wù)和支票管理:
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時,及時登記后交會計(jì)作帳。如有銀行退票,應(yīng)及時交會計(jì)沖帳,并重新更換支票。
(2)空白支票應(yīng)妥善保管,開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
六、會計(jì)憑證的匯總與管理
(1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證,將憑證附件和收支明細(xì)表交會計(jì)錄入電腦,并將當(dāng)日現(xiàn)金余款交存銀行。
(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。
(3)每月月初應(yīng)將上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理,檢查編號有無錯漏,將檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊,并妥善保管。
(4)所有會計(jì)憑證,會計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管,并做到出入庫皆有登記。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工程結(jié)算中心崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)工程款的收取工作:
(1)中期款的收?。喊春贤髌诩霸鰷p項(xiàng)變更收取工程款。
(2)尾款的計(jì)算:把該客戶的合同金額和增減項(xiàng)進(jìn)行拉通計(jì)算出總應(yīng)交款額(包括計(jì)算增項(xiàng)管理費(fèi)、減項(xiàng)管理費(fèi)及退還減項(xiàng)管理費(fèi)),再核算出該客戶能否享受原優(yōu)惠,扣除已交款額后計(jì)算出客戶應(yīng)交(退)的尾款金額
二、負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理借支核定工作:以合同的基礎(chǔ)部分和增減項(xiàng)為基數(shù),按公司規(guī)定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。
三、負(fù)責(zé)工程完工結(jié)算工作:
(1)結(jié)算時間每周星期二之前接收到的項(xiàng)目經(jīng)理交來工程結(jié)算單及其附件(工程增減項(xiàng)變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶中心回訪記錄),即可在本周星期五進(jìn)行結(jié)算。在星期二以后交來的工程結(jié)算單一律在下周星期五進(jìn)行結(jié)算。
(2)結(jié)算比例的確認(rèn)根據(jù)工程質(zhì)量評分表的分?jǐn)?shù)、客戶享受的優(yōu)惠項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)點(diǎn)數(shù)和客戶服務(wù)中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認(rèn)。
四、按完工工地收款情況,填制完工工地收款情況明細(xì)表,以備做項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。
,不得跳行,隔頁。
(3)文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤。
三、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按業(yè)務(wù)情況籌備現(xiàn)金,負(fù)責(zé)按時發(fā)放工資及提成。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金做到日清月結(jié)。
五、銀行帳務(wù)和支票管理:
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時,及時登記后交會計(jì)作帳。如有銀行退票,應(yīng)及時交會計(jì)沖帳,并重新更換支票。
(2)空白支票應(yīng)妥善保管,開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
六、會計(jì)憑證的匯總與管理
(1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證,將憑證附件和收支明細(xì)表交會計(jì)錄入電腦,并將當(dāng)日現(xiàn)金余款交存銀行。
(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。
(3)每月月初應(yīng)將上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理,檢查編號有無錯漏,將檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊,并妥善保管。
(4)所有會計(jì)憑證,會計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管,并做到出入庫皆有登記。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工程結(jié)算中心崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)工程款的收取工作:
(1)中期款的收取:按合同各期及增減項(xiàng)變更收取工程款。
(2)尾款的計(jì)算:把該客戶的合同金額和增減項(xiàng)進(jìn)行拉通計(jì)算出總應(yīng)交款額(包括計(jì)算增項(xiàng)管理費(fèi)、減項(xiàng)管理費(fèi)及退還減項(xiàng)管理費(fèi)),再核算出該客戶能否享受原優(yōu)惠,扣除已交款額后計(jì)算出客戶應(yīng)交(退)的尾款金額
二、負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理借支核定工作:以合同的基礎(chǔ)部分和增減項(xiàng)為基數(shù),按公司規(guī)定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。
三、負(fù)責(zé)工程完工結(jié)算工作:
(1)結(jié)算時間每周星期二之前接收到的項(xiàng)目經(jīng)理交來工程結(jié)算單及其附件(工程增減項(xiàng)變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶中心回訪記錄),即可在本周星期五進(jìn)行結(jié)算。在星期二以后交來的工程結(jié)算單一律在下周星期五進(jìn)行結(jié)算。
(2)結(jié)算比例的確認(rèn)根據(jù)工程質(zhì)量評分表的分?jǐn)?shù)、客戶享受的優(yōu)惠項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)點(diǎn)數(shù)和客戶服務(wù)中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認(rèn)。
四、按完工工地收款情況,填制完工工地收款情況明細(xì)表,以備做項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。
,不得跳行,隔頁。
(3)文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤。
三、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按業(yè)務(wù)情況籌備現(xiàn)金,負(fù)責(zé)按時發(fā)放工資及提成。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金做到日清月結(jié)。
五、銀行帳務(wù)和支票管理:
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時,及時登記后交會計(jì)作帳。如有銀行退票,應(yīng)及時交會計(jì)沖帳,并重新更換支票。
(2)空白支票應(yīng)妥善保管,開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
六、會計(jì)憑證的匯總與管理
(1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證,將憑證附件和收支明細(xì)表交會計(jì)錄入電腦,并將當(dāng)日現(xiàn)金余款交存銀行。
(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。
(3)每月月初應(yīng)將上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理,檢查編號有無錯漏,將檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊,并妥善保管。
(4)所有會計(jì)憑證,會計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管,并做到出入庫皆有登記。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工程結(jié)算中心崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)工程款的收取工作:
(1)中期款的收?。喊春贤髌诩霸鰷p項(xiàng)變更收取工程款。
(2)尾款的計(jì)算:把該客戶的合同金額和增減項(xiàng)進(jìn)行拉通計(jì)算出總應(yīng)交款額(包括計(jì)算增項(xiàng)管理費(fèi)、減項(xiàng)管理費(fèi)及退還減項(xiàng)管理費(fèi)),再核算出該客戶能否享受原優(yōu)惠,扣除已交款額后計(jì)算出客戶應(yīng)交(退)的尾款金額
二、負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理借支核定工作:以合同的基礎(chǔ)部分和增減項(xiàng)為基數(shù),按公司規(guī)定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。
三、負(fù)責(zé)工程完工結(jié)算工作:
(1)結(jié)算時間每周星期二之前接收到的項(xiàng)目經(jīng)理交來工程結(jié)算單及其附件(工程增減項(xiàng)變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶中心回訪記錄),即可在本周星期五進(jìn)行結(jié)算。在星期二以后交來的工程結(jié)算單一律在下周星期五進(jìn)行結(jié)算。
(2)結(jié)算比例的確認(rèn)根據(jù)工程質(zhì)量評分表的分?jǐn)?shù)、客戶享受的優(yōu)惠項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)點(diǎn)數(shù)和客戶服務(wù)中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認(rèn)。
四、按完工工地收款情況,填制完工工地收款情況明細(xì)表,以備做項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計(jì)算每月應(yīng)發(fā)工資;
2、每月10日發(fā)放上月基本工資,25日發(fā)放提成或績效,由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶(遇節(jié)假日順延);
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財(cái)務(wù)部結(jié)算;
4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報(bào)公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財(cái)務(wù)部,部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報(bào)。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度,根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)情況及公司有關(guān)規(guī)定由財(cái)務(wù)部門審核人事部門計(jì)算的工資,統(tǒng)一制工資表,執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定;
6、工資單經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放;
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
二、保密原則
工資報(bào)酬實(shí)行保密管理,任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu);任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報(bào)酬,并不得向他人泄露自己的薪資報(bào)酬。凡違反者公司將做為嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部-利潤中心的經(jīng)營管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤;非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián);根據(jù)不同利潤中心的實(shí)際情況,條件具備部門的主管(含)以上人員可實(shí)行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實(shí)際情況掛鉤,實(shí)行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度,根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結(jié)構(gòu)
1、薪酬結(jié)構(gòu)種類
1)年薪制
2)基本工資加績效工資
3)基本工資加傭金(提成)制;
2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補(bǔ)構(gòu)成。
3、對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費(fèi)用報(bào)銷額度,凡在此額度范圍內(nèi)的交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用支出可與下月10日據(jù)實(shí)報(bào)銷;同時部門經(jīng)理對本部門員工費(fèi)用報(bào)銷,可在其相應(yīng)的額度內(nèi),根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。
4、實(shí)行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員,除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費(fèi)外,均不另外享受加班費(fèi)。
5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu),不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
(1)由出納保管、購買及簽發(fā)支票,新購支票一律登記,簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人,票根由主管會計(jì)、經(jīng)手人簽字,交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章,后用于支付。
(2)不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,簽發(fā)支票日期應(yīng)填寫簽發(fā)當(dāng)日日期,金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計(jì)復(fù)核簽字。
(3)從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時,必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。
(4)千元以上的支出,原則上必須使用支票支付,如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(5)領(lǐng)用支票的用于采購付款時,領(lǐng)用人必須即時取得發(fā)票,否則支票不得給付對方。
(6)已簽發(fā)的支票遺失,使用支票人必須在發(fā)現(xiàn)遺失的1小時內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)部出納,出納應(yīng)立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項(xiàng)損失時,由使用支票人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時,也要對責(zé)任人處以至少1000元的罰款。
(7)作廢的支票,由出納進(jìn)行歸檔保存。
2、現(xiàn)金
(1)現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補(bǔ)助、差旅費(fèi)等。
(2)收付現(xiàn)金必須核驗(yàn)是否假幣,出納對收付假幣負(fù)全責(zé)。
(3)不得以白條掛賬,借條抵現(xiàn),不得挪用現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不超過5000元。
(4)當(dāng)日現(xiàn)金收支必須核算清楚,下班前盤點(diǎn)清楚并與日記賬核對,做到賬實(shí)相符。
(5)員工辦理公司業(yè)務(wù)借支的現(xiàn)金必須在三天之內(nèi)歸還,如過期不還或未報(bào)銷者將處以100元罰款。
3、有價票證
(1)有價票證含:水票、印花稅票、發(fā)票、收據(jù)等。
(2)有價票證購買時由財(cái)務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫。
(3)有價票證由出納保管,根據(jù)分公司規(guī)定領(lǐng)用、發(fā)放、使用。領(lǐng)用、發(fā)放、使用時須有經(jīng)手人雙方簽字及明細(xì)記錄。每月核對賬目、盤點(diǎn)實(shí)物,統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用情況,做到帳實(shí)相符。
(5)凡有存根的票據(jù),(發(fā)票、收據(jù)等)要對存根聯(lián)進(jìn)行登記,由責(zé)任人保管、稽核。由主管會計(jì)進(jìn)行檢查。使用完的票據(jù)經(jīng)出納、會計(jì)人員核對無誤后,每本應(yīng)注明開票金額,整理后交主管會計(jì)作為會計(jì)檔案進(jìn)行歸類保管。凡有缺失的由責(zé)任人負(fù)全責(zé)并處以100元至500元罰款。
(6)關(guān)于收據(jù)管理詳見“收據(jù)管理制度”。
(7)發(fā)票由財(cái)務(wù)統(tǒng)一購買,由主管會計(jì)保管、開據(jù)。發(fā)票由客戶本人持合同原件來公司開,并將與開票金額相符的由財(cái)務(wù)部開出的收據(jù)“客戶聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開”字樣的章,客戶簽字辦理領(lǐng)取登記。特殊情況下可代開,但須加寫委托書。
第六章財(cái)務(wù)印鑒的使用和保管
1、財(cái)務(wù)印鑒指財(cái)務(wù)專用章和銀行票據(jù)預(yù)留人名章。
2、財(cái)務(wù)專用章由主管會計(jì)保管、蓋章。財(cái)務(wù)專用章只限用于銀行支票、發(fā)票、財(cái)務(wù)報(bào)表。這三項(xiàng)以外如使用財(cái)務(wù)專用章須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、銀行票據(jù)預(yù)留印鑒人名章,由分公司出納保管,只限用于銀行票據(jù)。
4、財(cái)務(wù)印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管,用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監(jiān)督下使用。
第七章會計(jì)檔案管理
1、會計(jì)檔案是指收據(jù)、發(fā)票、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿和會計(jì)報(bào)表等會計(jì)核算專業(yè)材料和與財(cái)務(wù)具體工作有關(guān)的合同,每月及每年統(tǒng)一由主管會計(jì)負(fù)責(zé)整理、登記造冊,長期保管。
2、對會計(jì)檔案的管理必須做到妥善保管,存放有序,查找方便,嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度,不得隨意堆放,嚴(yán)防毀損、散失和泄密。
3、會計(jì)檔案原件上不得借出,如有特殊需要須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可提供復(fù)印件,交給經(jīng)辦人使用,但不得拆散原有卷冊。
4、各類會計(jì)檔案保管期限分為永久、定期二類。年度會計(jì)報(bào)表保管期限為永久保存;現(xiàn)金、銀行日記賬、會計(jì)檔案保管清冊保管期限為25年;會計(jì)憑證、明細(xì)賬、總賬、輔助帳保管期限為15年;月、季度會計(jì)報(bào)表保管期限5年;銀行存款余額調(diào)節(jié)表保管期限3年。
第八章固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法
1、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)按取得的原始成本計(jì)價。購入時必須取得完整、合法的憑證,即時建立、登錄財(cái)產(chǎn)物品的會計(jì)賬目,詳細(xì)登記品名、型號、單價、金額、購置日期等。對實(shí)物進(jìn)行編號登記,領(lǐng)用或使用人或責(zé)任人簽字負(fù)責(zé)。
2、固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)建“固定資產(chǎn)明細(xì)賬”進(jìn)行核算,實(shí)物由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)管,并于每季度末對在用固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。
3、低值易耗品和辦公用品由財(cái)務(wù)建二級賬目核算,由行政部建三級賬目對實(shí)物進(jìn)行監(jiān)管,雙方互相核對,對在用“低值易耗品”季報(bào)盤存,對“辦公用品等庫存材料”月報(bào)盤存。
4、辦公用耗材應(yīng)盡量減少庫存,以一個月用量為基本采購數(shù)量。購買時由行政部辦理入庫,財(cái)務(wù)人員監(jiān)督,憑入庫單報(bào)銷。
5、購置單價在500元以上的固定資產(chǎn)及低值易耗品,須報(bào)總公司認(rèn)可批準(zhǔn)后方可購買和報(bào)銷。
第九章記賬規(guī)則及工作程序
(一)、基本原則
1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。
2、出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
3、會計(jì)人員根據(jù)主管會計(jì)審核后的記賬憑證和轉(zhuǎn)賬憑證登記明細(xì)分類賬,編制科目匯總表,登記總賬,編制有關(guān)的會計(jì)報(bào)表。
4、主管會計(jì)根據(jù)各種明細(xì)賬及相關(guān)的匯總資料、報(bào)表,編制財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況表和有關(guān)各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表。
5、一個財(cái)務(wù)人員可以兼管幾個崗位的工作,或?qū)⒁粋€崗位的工作分由幾個人管理,但必須遵循出納人員不得兼管稽核,會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作的規(guī)定。
6、主管會計(jì)對會計(jì)工作負(fù)全責(zé),其他人員各負(fù)其責(zé),互相配合。
四、按完工工地收款情況,填制完工工地收款情況明細(xì)表,以備做項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計(jì)算每月應(yīng)發(fā)工資;
2、每月10日發(fā)放上月基本工資,25日發(fā)放提成或績效,由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶(遇節(jié)假日順延);
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財(cái)務(wù)部結(jié)算;
4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報(bào)公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財(cái)務(wù)部,部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報(bào)。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度,根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)情況及公司有關(guān)規(guī)定由財(cái)務(wù)部門審核人事部門計(jì)算的工資,統(tǒng)一制工資表,執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定;
6工資單經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放;
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
二、保密原則
工資報(bào)酬實(shí)行保密管理,任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu);任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報(bào)酬,并不得向他人泄露自己的薪資報(bào)酬。凡違反者公司將做為嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部-利潤中心的經(jīng)營管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤;非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián);根據(jù)不同利潤中心的實(shí)際情況,條件具備部門的主管(含)以上人員可實(shí)行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實(shí)際情況掛鉤,實(shí)行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度,根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結(jié)構(gòu)
1、薪酬結(jié)構(gòu)種類
1)年薪制
2)基本工資加績效工資
3)基本工資加傭金(提成)制;
2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補(bǔ)構(gòu)成。
3、對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費(fèi)用報(bào)銷額度,凡在此額度范圍內(nèi)的交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用支出可與下月10日據(jù)實(shí)報(bào)銷;同時部門經(jīng)理對本部門員工費(fèi)用報(bào)銷,可在其相應(yīng)的額度內(nèi),根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。
4、實(shí)行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員,除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費(fèi)外,均不另外享受加班費(fèi)。
5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu),不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
(1)由出納保管、購買及簽發(fā)支票,新購支票一律登記,簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人,票根由主管會計(jì)、經(jīng)手人簽字,交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章,后用于支付。
(2)不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,簽發(fā)支票日期應(yīng)填寫簽發(fā)當(dāng)日日期,金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計(jì)復(fù)核簽字。
(3)從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時,必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。
(4)千元以上的支出,原則上必須使用支票支付,如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(5)領(lǐng)用支票的用于采購付款時,領(lǐng)用人必須即時取得發(fā)票,否則支票不得給付對方。
(6)已簽發(fā)的支票遺失,使用支票人必須在發(fā)現(xiàn)遺失的1小時內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)部出納,出納應(yīng)立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項(xiàng)損失時,由使用支票人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時,也要對責(zé)任人處以至少1000元的罰款。
(7)作廢的支票,由出納進(jìn)行歸檔保存。
2、現(xiàn)金
(1)現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補(bǔ)助、差旅費(fèi)等。
(2)收付現(xiàn)金必須核驗(yàn)是否假幣,出納對收付假幣負(fù)全責(zé)。
(3)不得以白條掛賬,借條抵現(xiàn),不得挪用現(xiàn)金庫
【裝修公司管理制度】相關(guān)文章:
公司裝修管理制度04-22
裝修公司管理制度10-10
裝修公司管理制度(通用20篇)08-12
裝修公司口號10-26
裝修管理制度02-28
裝修管理制度01-22
裝修公司接待流程12-19
裝修公司實(shí)習(xí)心得08-30
裝修公司活動總結(jié)02-17
裝修公司銷售制度04-03